Orta seviye
Volatilite (oynaklık) nedir?
Volatilite, bir payın fiyatının ne kadar sert ve sık dalgalandığının ölçüsüdür; yüksek volatilite hem büyük kazanç hem büyük kayıp ihtimali demektir.
Günde yüzde 1 oynayan bir pay ile günde yüzde 8 oynayan bir pay aynı risk düzeyinde değildir. Bu farkı ölçen kavram volatilitedir ve genellikle getirilerin standart sapmasıyla hesaplanır.
Volatilite yön söylemez; yalnızca hareketin büyüklüğünü söyler. Yüksek volatiliteli pay hızlı yükselebilir ama aynı hızla düşebilir.
Küçük şirketler, halka açıklık oranı düşük paylar ve kripto varlıklar genellikle daha oynaktır. Volatilite arttıkça zarar kes seviyelerini daha geniş, pozisyonu daha küçük tutmak yaygın bir risk yönetimi yaklaşımıdır.
Kaynaklar
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.