Orta seviye
Pozisyon büyüklüğü nasıl belirlenir?
Pozisyon büyüklüğü, tek bir yatırıma paranın ne kadarını ayıracağındır; sonucu çoğu zaman hangi payı seçtiğinden daha çok etkiler.
Yaygın bir yaklaşım şudur: tek bir işlemde portföyünün küçük ve sabit bir yüzdesinden fazlasını kaybetmemeyi kural edinirsin. Sonra zarar kes seviyene göre kaç lot alabileceğini hesaplarsın.
Hesap: kabul ettiğin kayıp tutarı ÷ (alış fiyatı − zarar kes fiyatı). Zarar kes uzaktaysa pozisyon küçülür, yakındaysa büyür; ama her durumda yanılırsan kaybedeceğin tutar aynıdır.
Bu yöntem art arda gelen yanlış kararların portföyü bitirmesini önler ve duyguyla ‘bu sefer eminim’ diyerek büyük pozisyon almanın önüne geçer.
Örnek
Portföyün 100.000 ₺ ve işlem başına en fazla yüzde 1 (1.000 ₺) kaybı kabul ediyorsun. Alış 50 ₺, zarar kes 46 ₺: 1.000 ÷ 4 = 250 lot (12.500 ₺’lik pozisyon).
Kaynaklar
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.